目  錄

 第一部分 部門概況 …………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ……………………………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明  ……………………………………………… 5

一、收入支出決算總體情況說明 …………………………………………5

二、收入決算情況說明 ……………………………………………………6

三、支出決算情況說明 ……………………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………15

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………15

 十、其他重要事項的情況說明   …………………………………………15

第三部分 名詞解釋   …………………………………………………………25

第四部分 附件 …………………………………………………………………28

附件1    …………………………………………………………………28

附件2    …………………………………………………………………34

第五部分 附表……………………………………………………………………40

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市第四人民醫(yī)院是行政關(guān)系上隸屬于市民政局,業(yè)務(wù)上受市衛(wèi)計委指導(dǎo)管理的具有公益性質(zhì)的精神衛(wèi)生專科機(jī)構(gòu)，是雅安市一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)為一體的國家三級甲等醫(yī)院。

（二）2020年重點工作完成情況。

1.業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展。2020年，業(yè)務(wù)收入10135.44萬元，與去年同期相比減少5.69%，其中門診收入998.94萬元，與去年同期相比增加0.89%，住院收入9136.5萬元，與去年同期相比減少6.36%。

2.新冠肺炎疫情防控工作取得階段性成效。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，醫(yī)院嚴(yán)格落實國家、省、市關(guān)于防控工作的相關(guān)要求和部署，在醫(yī)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院干部職工的共同努力下，團(tuán)結(jié)一致、科學(xué)防治，有序開展疫情防控工作，取得了階段性成效。

3.成功創(chuàng)建省級文明單位。

4.科研和學(xué)科建設(shè)再上新臺階。2020年醫(yī)院獲得市科技局立項支持科研課題1項，院級立項研究課題1項，3個市級科研項目順利通過驗收。

5.臨床教學(xué)工作取得新進(jìn)展。醫(yī)院積極與川北醫(yī)學(xué)院精神衛(wèi)生學(xué)院合作，開展臨床教學(xué)基地的建設(shè)工作，組建臨床教學(xué)基地教研室，制定臨床教學(xué)工作制度與教學(xué)規(guī)范，建立臨床教學(xué)師資隊伍，并通過了川北醫(yī)學(xué)院臨床教學(xué)基地評審。

6.2020年醫(yī)院榮譽(yù)及獲獎情況。被國家衛(wèi)健委授予全國“敬老文明號”榮譽(yù)稱號；在四川省精神衛(wèi)生防治技能競賽中，我市代表隊在本次比賽中獲得團(tuán)體三等獎；在疫情防控工作中涌現(xiàn)出一批先進(jìn)典型，其中白靜珍同志入選為2020年雅安市“致敬最美巾幗奮斗者”，入圍“健康雅安-大美雅醫(yī)”公衛(wèi)先鋒人選，6名職工編入雅安市“抗疫英雄譜”，參加了全市衛(wèi)健系統(tǒng)先進(jìn)系統(tǒng)事跡展播展示活動。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨辦、院辦等行政職能科室23個，14個臨床機(jī)構(gòu)臨和3個醫(yī)技科室，其中心理醫(yī)學(xué)中心為省級重點專科，老年醫(yī)學(xué)中心被列為雅安首家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13982.20萬元。與2019年相比，收、支總計各減少1782.46萬元，下降11.31%。主要變動原因是2020年基建項目已完成，基建撥款和捐贈收支減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計13037.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1614.72萬元，占12.39%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0；上級補(bǔ)助收入0；事業(yè)收入11278.99萬元，占86.51%；經(jīng)營收入0.8萬元，占0%；附屬單位上繳收入0；其他收入143.18萬元，占1.1%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計12096.97萬元，其中：基本支出11381.98萬元，占94.09%；項目支出714.82萬元，占5.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0.17萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計2509.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少672.99萬元，下降21.15%。主要變動原因是本著厲行節(jié)約的原則壓減支出和部分項目已完成不再安排支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1816萬元，占本年支出合計的72.37%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少426.72萬元，下降19.03%。主要變動原因部分項目已完成不再安排支出。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1816萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出1267.88萬元，占69.82%；衛(wèi)生健康支出305.79萬元，占16.84%；住房保障支出132.31萬元，占7.29%；其他支出110.02萬元，占6.05%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1816萬元，完成預(yù)算88.39%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為149.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為74.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：支出決算為1036.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為159.08萬元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是藥品加成補(bǔ)助資金在年底下發(fā)未能實施。

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為15.36萬元，完成預(yù)算81.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因?qū)е虏糠猪椖繜o法實施。

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為15.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為88.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為4.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為23.38萬元，完成預(yù)算21.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合同未執(zhí)行完。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為132.31萬元，完成預(yù)算100%

13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算數(shù)為110.02萬元，完成預(yù)算50.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目的質(zhì)保金，未到合同約定的付款時間。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1492.88萬元，其中：

人員經(jīng)費1447.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費45.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。其中：轎車1輛、越野車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無國內(nèi)公務(wù)接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出366.44萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市第四人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市第四人民醫(yī)院政府采購支出總額1051.15萬元，其中：政府采購貨物支出856.55萬元、政府采購工程支出138萬元、政府采購服務(wù)支出56.6萬元。主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置及中心供氧系統(tǒng)、PCR實驗室建設(shè)，醫(yī)院保潔服務(wù)支出等方面工作。授予中小企業(yè)合同金額1051.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市第四人民醫(yī)院共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車主要是用于數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對雅安市第四人民醫(yī)院項目“公立醫(yī)院綜合改革”開展了預(yù)算事前績效評估，對該項目編制了績效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后對本單位該3個項目支出組織了績效評價，從評價情況來看醫(yī)院使用項目資金增加了醫(yī)院開放床位、采購了設(shè)施設(shè)備、改善了醫(yī)院環(huán)境，更好地服務(wù)患者；科教項目資金促進(jìn)了醫(yī)護(hù)人員鉆研醫(yī)療技術(shù)和課題的積極性，提升服務(wù)患者的能力受惠群眾滿意度達(dá)到95%以上。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本單位2020年度決算中反映“公立醫(yī)院綜合改革”“新冠肺炎疫情防控資金項目支出”“重大傳染病防治”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）公立醫(yī)院綜合改革項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)82.85萬元，執(zhí)行數(shù)為19.191萬元，完成預(yù)算的23.16%。通過項目實施促進(jìn)了醫(yī)院持續(xù)推動信息化建設(shè)，加快完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評、電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價、醫(yī)保移動支付、“智慧病房”實施上線工作、三醫(yī)監(jiān)管系統(tǒng)運行等，實現(xiàn)公立醫(yī)院門診患者滿意度96.4%、公立醫(yī)院住院患者滿意度94.5%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目完成采購，支付預(yù)付款后，至2021后才完成驗收，導(dǎo)致2020年項目支付進(jìn)度慢。下一步改進(jìn)措施：對當(dāng)年項目盡快制定實施方案，加快項目實施，提高預(yù)算完成進(jìn)度。

（2）新冠肺炎疫情防控資金項目支出項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)51.328萬元，執(zhí)行數(shù)為51.328萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，完成了基因擴(kuò)增（PCR）實驗室的資源，按照“應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢”的原則，對發(fā)熱門診患者、新入院患者、住院患者和和門診高度疑似患者等重點人員廣泛開展核酸檢測，“外防輸入，內(nèi)防反彈”，堅決遏制疫情輸入和院內(nèi)感染，保障了患者、家屬和職工的身體健康和生命安全。新冠肺炎疫情防控資金項目用于防控物資、設(shè)備采購和人員補(bǔ)助，“應(yīng)檢盡檢”重點人員核酸檢測，心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)。該項目的資金支付率100%，培訓(xùn)任務(wù)完成率90%、培訓(xùn)合格率90%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無

（3）重大傳染病防治項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為0.54375萬元，完成預(yù)算的27.19%。通過項目實施，保障了嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務(wù)工作的有序進(jìn)行，提高了在冊嚴(yán)重精神障礙患者管理率。重大傳染病防治項目所有指標(biāo)全部完成，嚴(yán)重精神障礙管理綜合評分位列全省第四位，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無

2.部門績效評價結(jié)果。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市第四人民醫(yī)院2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

部門自行組織對2020年公立醫(yī)院綜合改革項目、新冠肺炎疫情防控資金、2020年重大傳染病防治-精神衛(wèi)生項目開展了績效評價，《項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：指用于單位舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費。

14.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:反映除反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)和縣醫(yī)院的支出以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

15.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)遇，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.單位運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 第四部分 附件

附件1 

雅安市第四人民醫(yī)院2020年部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市第四人民醫(yī)院為一級預(yù)算單位，設(shè)有行政職能科室23個：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源管理科（組織人事科）、審計科（監(jiān)察科）、財務(wù)科、醫(yī)保科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、社會工作科、醫(yī)教科、醫(yī)務(wù)科、科教科、質(zhì)控科、病案科、信息科、預(yù)防保健科、經(jīng)管科、護(hù)理部、院感科、總務(wù)科、醫(yī)學(xué)裝備科、采購管理辦公室、營養(yǎng)科、保衛(wèi)科，14個臨床機(jī)構(gòu)：心理醫(yī)學(xué)中心、心理醫(yī)學(xué)一科、心理醫(yī)學(xué)二科、心理醫(yī)學(xué)三科、心理醫(yī)學(xué)四科、工娛療室、MECT室、老年醫(yī)學(xué)中心、老年醫(yī)學(xué)一科、老年醫(yī)學(xué)二科、老年醫(yī)學(xué)三科、老年醫(yī)學(xué)四科、康復(fù)醫(yī)學(xué)中心、門診部，3個醫(yī)技機(jī)構(gòu)：藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗科，其中心理醫(yī)學(xué)中心為省級重點?？?，老年醫(yī)學(xué)中心被列為雅安首家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市第四人民醫(yī)院掛雅安市精神病醫(yī)院、雅安市精神衛(wèi)生中心牌子，為雅安市民政局所屬從事公益服務(wù)的公益二類事業(yè)單位，主要承擔(dān)以下職責(zé)：

1.貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)及健康養(yǎng)老服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營 利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11.完成市委、市政府和市民政局交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

雅安市第四人民醫(yī)院人員編制397名。2020年底，我單位職工總數(shù)474人,其中非參公事業(yè)人員250人，經(jīng)費自理人員224人

二、雅安市第四人民醫(yī)院財政資金收支情況

（一）單位財政資金收入情況。

1、2020年度部門財政撥款預(yù)算收入為1614.72萬元。

2、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余894.72萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余455.02萬元。

（二）單位財政資金支出情況。

2020年部門財政撥款預(yù)算實際支出2509.44萬元，其中：基本支出1492.88萬元，項目支出323.12萬元，政府性基金財政撥款支出366.44萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327萬元。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

雅安市第四人民醫(yī)院要繼續(xù)推動預(yù)算績效管理改革,將績效管理范圍覆蓋到各個科室和所有預(yù)算資金,根據(jù)每年需要編制下年度財務(wù)預(yù)算收支計劃。各職能科室按照所分管權(quán)限，落實本院每個部門物資支出預(yù)算計劃數(shù)，從項目支出層擴(kuò)展到整體,推動從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過程績效管理。

雅安市第四人民醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填報各類績效目標(biāo)，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性；認(rèn)真分析預(yù)算執(zhí)行，做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控；強(qiáng)化預(yù)算調(diào)整和結(jié)余管理，不斷提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。

1.部門績效目標(biāo)制定。按照績效目標(biāo)編制要求，我院認(rèn)真完成了單位預(yù)算整體績效目標(biāo)編制和專項項目績效目標(biāo)編制，做到了績效目標(biāo)編制要素完整、績效指標(biāo)細(xì)化量化可靠。

2.項目目標(biāo)完成情況。2020年我院編制3個部門預(yù)算專項項目績效目標(biāo)，實際2020年編制部門預(yù)算績效項目3個，其中已完成目標(biāo)的指標(biāo)有1個，占完成指標(biāo)總數(shù)的33.33%。

3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性。我院年初預(yù)算數(shù)為16480萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13982.20萬元，決算數(shù)為13982.20萬元。

4.預(yù)算支出控制情況。我院一般公共預(yù)算基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出等科目的初預(yù)算分別為1373.52萬元、24.58萬元，商品和服務(wù)支出中的會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、辦公費等年初預(yù)算為14.90萬元、79.34萬元、1944萬元、81.21萬元，合計3517.55萬元；預(yù)算執(zhí)行分別為1447.87萬元、45萬元、1.81萬元、28.85萬元、1725.61萬元、26.29萬元，合計3275.43萬元，綜合預(yù)算執(zhí)行率為93.12%。

5.預(yù)算執(zhí)行違規(guī)情況。我院2020年無審計監(jiān)督、財政檢查發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我單位認(rèn)真開展2020績效自評與總結(jié)并把績效目標(biāo)申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用體現(xiàn)在預(yù)算管理全過程中，并根據(jù)自評及績效報告完善工作，確?？冃ё栽u取得實效。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

單位按照預(yù)算績效管理要求,開展2020年績效自評與總結(jié)。通過績效評價，對資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，促進(jìn)了財政支出效益的進(jìn)一步提高，加強(qiáng)了評價結(jié)果的反饋工作，針對我院部分專項項目進(jìn)度較慢的問題，提出了相關(guān)建議和改進(jìn)措施。

（二）存在問題。

績效管理制度體系還不夠完善，我們在結(jié)合科室職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)定績效目標(biāo)時，還沒有完全做到細(xì)化、量化，指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性尚待進(jìn)一步提升。績效評價還只停留在反映情況和問題上，與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)管理及提高資金使用效益有機(jī)結(jié)合還不夠緊密。

（三）改進(jìn)建議。

繼續(xù)健全績效管理制度體系，繼續(xù)完善績效評價結(jié)果應(yīng)用制度，建立績效評價結(jié)果通報制度，在績效評價完成后，將評價結(jié)果向項目實施科室通報，及時反饋績效管理中發(fā)現(xiàn)的問題，作為改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。

  雅安市第四人民醫(yī)院2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2020年公立醫(yī)院綜合改革項目

2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

我院收到雅財社〔2020〕34號文件下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助資金74.5萬元和省級補(bǔ)助資金8.35萬元,合計82.85萬元。項目績效目標(biāo):鞏固公立醫(yī)院改革成果、優(yōu)化資源布局、改革管理體制、建立運行新機(jī)制、改革人事薪酬制度、提升服務(wù)能力、推動分級診療及醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)等方面，普遍建立比較完善的醫(yī)療服務(wù)體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運行機(jī)制。

   （二）項目績效目標(biāo)。

  1、資金投入情況分析。

2020年4月14日收到財政下達(dá)專項資金指標(biāo)82.85萬元（中央補(bǔ)助74.5萬元、省級補(bǔ)助8.35萬元），截止目前，公立醫(yī)院綜合改革項目累計支出信息安全等級保護(hù)采購項目10.53萬元預(yù)付款（合同金額35.1萬元）。

2、總體績效目標(biāo)完成情況分析。

我單位2020年公立醫(yī)院綜合改革專項資金主要用于鞏固公立醫(yī)院改革成果、提升服務(wù)能力、推動醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

醫(yī)院持續(xù)推動信息化建設(shè)，已完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評、電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價、醫(yī)保移動支付、“智慧病房”實施上線工作、三醫(yī)監(jiān)管系統(tǒng)運行等。醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展離不開信息系統(tǒng)的支持，醫(yī)院信息化水平的提升對醫(yī)院各項工作和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)有重要作用。我單位2020年部分績效指標(biāo)為：公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入的比例68.13%、公立醫(yī)院人員支出占業(yè)務(wù)支出比例63.1%、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率9.81%、公立醫(yī)院實現(xiàn)收支平衡，實現(xiàn)總收入減總支出334.63萬元、公立醫(yī)院門診患者滿意度96.4%、公立醫(yī)院住院患者滿意度94.5%。

（四）相關(guān)建議。

持續(xù)提高醫(yī)療服務(wù)能力，加強(qiáng)改革管理體制、改革人事薪酬制度、推動公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理水平提升和高質(zhì)量發(fā)展。

重大傳染病防治中央轉(zhuǎn)移支付

2020年度績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

雅安市第四人民醫(yī)院收到雅財社〔2020〕112號文件下達(dá)重大傳染病防治中央補(bǔ)助資金2萬元, 區(qū)域績效目標(biāo):加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報告和隨訪服務(wù)，開展社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點，開展農(nóng)村地區(qū)貧困癲癇患者篩查登記和隨訪管理，在冊嚴(yán)重精神障礙患者管理率大于等于80%。

   （二）項目績效目標(biāo)。

  1、資金投入情況分析。

2020年11月16日收到財政下達(dá)專項資金指標(biāo)2萬元，截止目前，重大傳染病防治-精神衛(wèi)生項目累計支出流調(diào)差旅費5437.5元。

2、總體績效目標(biāo)完成情況分析。

我單位2020年12月14日至2021年1月4日累計派出82人次到雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行精神衛(wèi)生流行病學(xué)調(diào)查，對樣本對象采取召集、入戶等方式進(jìn)行了面訪，并由專業(yè)精神科醫(yī)生對存在心里健康問題的對象進(jìn)行了專業(yè)的調(diào)查和訪談。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

全市在冊嚴(yán)重精神障礙患者7528例,報告患病率4.89‰。年在管患者7251例，管理率96.32%。規(guī)范管理患者6963例，規(guī)范管理率92.49%。面訪率95.20%。在冊患者服藥人數(shù)6555人，服藥率87.07%。規(guī)律服藥人數(shù)4969人，規(guī)律服藥率66.01%。綜合排名位列全省排名第四。

（四）相關(guān)建議。進(jìn)行保持現(xiàn)有工作模式，穩(wěn)固工作成績，進(jìn)一步提高。

新冠肺炎疫情防控資金

2020年度績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.中央資金25.48萬元。雅安市財政局《關(guān)于中央疫情防控資金和抗疫特別國債置換市本級抗疫相關(guān)支出的通知》（雅財社〔2020〕95號）安排我單位中央資金15.28萬元疫情防控支出；市衛(wèi)健委、市財政局、市中醫(yī)院管理局《關(guān)于印發(fā)〈2020年公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)中央補(bǔ)助資金實施方案〉的通知》（雅衛(wèi)健發(fā)〔2020〕151號）安排我單位基層疫情防控能力提升中央資金10.2萬元心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)支出。

2、抗疫特別國債54.41萬元。依據(jù)雅安市財政局《關(guān)于中央疫情防控資金和抗疫特別國債置換市本級抗疫相關(guān)支出的通知》（雅財社〔2020〕95號）文件，市文件為撥付我單位21萬元疫情防控支出；依據(jù)市衛(wèi)健委《關(guān)于解決市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)“應(yīng)檢盡檢”重點人員核酸檢測經(jīng)費的請示》（雅衛(wèi)健〔2020〕117號），市財政局撥付我單位33.41萬元用于重點人員核酸檢測。

（二）項目績效目標(biāo)

1.項目主要內(nèi)容。中央資金15.28萬元和防疫特別國債21萬元計36.28萬元用于防控物資、設(shè)備采購和人員補(bǔ)助；防疫特別國債33.41萬元用于“應(yīng)檢盡檢”重點人員核酸檢測；中央資金10.2萬元用于心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：心理危機(jī)干預(yù)的理論知識、常用心理疏導(dǎo)干預(yù)方法、常見精神障礙識別等，培訓(xùn)時間為4天，于11月底前完成。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。根據(jù)《雅安市2020年基層疫情防控能力提升中央補(bǔ)助項目資金實施方案》，心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)績效目標(biāo)為：培訓(xùn)任務(wù)完成率90%、培訓(xùn)合格率90%。

二、資金計劃、到位及使用情況

（一）資金到位情況。截至2020年9月30日，雅安市第四人民醫(yī)院已收到新冠疫情防控支出79.89萬元（其中心理危機(jī)干預(yù)能力資金10.2萬元還沒有支出，未申請零余額賬戶）。

（二）資金使用。截至2020年10月9日，中央資金15.28萬元和防疫特別國債21萬元計36.28萬元用于防控物資、設(shè)備采購和人員補(bǔ)助已全部支付完畢；防疫特別國債33.41萬元已使用4.848萬元用于醫(yī)院工作人員606人核酸檢測，因醫(yī)院聯(lián)系第三方檢測機(jī)構(gòu)收費80元/人，比三甲醫(yī)院收費減少100元/人，同時在院病人和探視人員由于政策不明朗，未納入免費檢測范圍，故結(jié)轉(zhuǎn)資金28.562萬元；中央資金10.2萬元用于心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)，按方案于11月底前完成，目前還在籌備階段，還未發(fā)生支出。以上三項合計支出41.128萬元，截至10月9日結(jié)轉(zhuǎn)項目資金38.762萬元。

三、項目實施及管理情況

收到項目資金后，財務(wù)科及時提交院黨委會研究資金使用范圍，確定項目實施科室。待科室執(zhí)行后，提交資金支付申請，經(jīng)批準(zhǔn)后財務(wù)科進(jìn)行支付和進(jìn)行賬務(wù)處理。

四、項目績效情況

（一）中央資金。防控支出15.28萬元支付率100%，用于防控物資、設(shè)備采購和人員補(bǔ)助；心理危機(jī)干預(yù)能力培訓(xùn)10.2萬元支付率0，因項目未執(zhí)行完成，績效指標(biāo)還不能評價。

（二）防疫特別國債。防控支出21萬元支付率100%，用于防控物資、設(shè)備采購和人員補(bǔ)助；“應(yīng)檢盡檢”重點人員核酸檢測33.41萬元已支付4.848萬元，支付率14.51%。

五、下一步工作安排

（一）加快資金使用進(jìn)度。對于支付還未完成的項目，督促相關(guān)科室盡快完成，確保完成績效目標(biāo)。

（二）多渠道繼續(xù)加強(qiáng)疫情防控工作。

1、利用醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號和微博等自媒體對患者及家屬進(jìn)行疫情防控相關(guān)知識和工作要求的宣教，門口卡點和臨床科室繼續(xù)對患者家屬進(jìn)行耐心細(xì)致的解釋和溝通，同時鼓勵家屬和患者通過網(wǎng)絡(luò)視頻形式進(jìn)行探視，最大程度緩解醫(yī)患關(guān)系，防止醫(yī)患矛盾的發(fā)生。

2、按照國家關(guān)于新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的相關(guān)工作要求，合理利用基因擴(kuò)增（PCR）實驗室的資源，按照“應(yīng)檢盡檢、愿檢盡檢”的原則，對發(fā)熱門診患者、新入院患者、住院患者和門診高度疑似患者等重點人員廣泛開展核酸檢測，以加大對無癥狀感染病例的排查力度，“外防輸入，內(nèi)防反彈”，堅決遏制疫情輸入和院內(nèi)感染，保障患者、家屬和職工的身體健康和生命安全。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表